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재무 주요지표

(단위 : 백만원, %)

구분 당기실적 전기실적 전기대비증감액
(증감율)
전년동기실적 전년동기대비증감액
(증감율)
2018.3Q 2018.2Q 2017.3Q
매출액 당해실적 54,836 59,444 -4,608 55,541 -705
(-7.8%) (-1.3%)
누계실적 162,850 - - 156,690 6,160
(3.9%)
영업이익 당해실적 8,122 12,536 -4,414 7,876 246
(-35.2%) (3.1%)
누계실적 29,444 - - 28,464 -
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 7,352 14,513 -7,161 9,623 -2,271
(-49.3%) (-23.6%)
누계실적 32,800 - - 28,824 3,976
(13.8%)
당기순이익 당해실적 5,307 9,439 -4,132 9,076 -3,769
(-43.8%) (-41.5%)
누계실적 24,199 - - 82,892 -58,693
(-70.8%)
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 4,899 9,164 -4,265 8,589 -3,689
-3,689 (-43.0%)
누계실적 23,693 - - 78,696 -55,003
(-69.9%)

* 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다.

* 상기 전년동기실적 중 당기순이익에는 K-IFRS규정에 따라 (주)레이언스 지분 교환에 따른 처분이익 101억과 잔여지분 평가에 따른 평가이익 765억원을 반영하고, (주)레이언스의 자산/부채계정을 차가감하여 순액 565억원이 중단사업손익으로 계상되었습니다. 한편 당사가 보유중인 (주)레이언스 지분은 연결제외에 따라 공정가치로 평가하여 지분법적용투자주식 902억원으로 연결 재무상태표에 계상되었습니다.

* 상기 잠정실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 검토과정에서 달라질 수 있습니다.

매출액 및 영업이익

(단위 : 백만원)
구분 2014년 2015년 2016년
(레이언스 연결 포함시)
2016년
(레이언스 연결 제외시)
2017년 2017년 3분기 누적 2018년 3분기 누적
매출액 194,791 217,359 238,338 178,561 218,809 156,690 162,850
영업이익 31,644 40,994 45,321 29,851 39,075 28,464 29,444
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* 2016년까지는 (주)레이언스가 연결대상 회사였으나, 2017년초 연결대상 회사에서 제외

손익계산서

(단위 : 원)

구분 제 27 기 3분기
2018.7.1 ~ 2018.9.30
제 27 기 3분기 누적
2018.1.1 ~ 2018.9.30
제 26 기 3분기
2017.1.1 ~ 2017.9.30
제 26 기 3분기 누적
2017.1.1 ~ 2017.9.30
수익(매출액) 54,836,102,810 162,849,868,273 55,541,490,791 156,689,982,836
매출원가 30,210,039,052 81,994,597,675 30,500,495,360 79,844,344,145
매출총이익 24,626,063,758 80,855,270,598 25,040,995,431 76,845,638,691
판매비와관리비 16,503,593,858 51,411,271,169 17,165,011,116 48,381,933,006
영업이익(손실) 8,122,469,900 29,443,999,429 7,875,984,315 28,463,705,685
기타이익 2,671,773,451 10,858,864,049 2,865,210,513 6,501,282,040
기타손실 2,947,635,670 6,746,314,894 735,675,637 4,643,965,745
금융수익 135,366,759 758,930,122 127,603,543 681,585,218
금융원가 629,814,508 1,515,956,919 509,948,167 2,178,650,607
법인세비용차감전순이익(손실) 7,352,159,932 32,799,521,787 9,623,174,567 28,823,956,591
법인세비용 2,044,931,458 8,600,543,527 1,251,942,020 4,758,106,381
계속영업이익(손실) 5,307,228,474 24,198,978,260 8,371,232,547 24,065,850,210
중단영업이익(손실) 0 0 704,736,861 58,826,523,965
당기순이익(손실) 5,307,228,474 24,198,978,260 9,075,969,408 82,892,374,175
당기순이익(손실)의 귀속
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 4,899,362,843 23,692,617,759 8,588,709,056 78,695,720,080
 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 407,865,631 506,360,501 487,260,352 4,196,654,095
기타포괄손익 (187,459,781) 254,816,004 (49,450,137) (252,237,452)
 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세후기타포괄손익)
(187,459,781) 254,816,004 (49,450,137) (252,237,452)
  해외사업장환산외환차이
  (세후기타포괄손익)
(175,664,099) 243,317,567 (54,575,124) (238,968,107)
  지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의
  기타포괄손익에 대한 지분
  (세후기타포괄손익)
(11,795,682) 11,498,437 5,124,987 (13,269,345)
 당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)
  확정급여제도의 재측정손익
  (세후기타포괄손익)
총포괄손익 5,119,768,693 24,453,794,264 9,026,519,271 82,640,136,723
총 포괄손익의 귀속        
 총 포괄손익, 지배기업의
 소유주에게 귀속되는 지분
4,770,339,998 23,897,054,834 8,521,902,940 78,589,106,722
 총 포괄손익, 비지배지분 349,428,695 556,739,430 504,616,331 4,051,030,001
주당이익        
 기본주당이익(손실) 357 1,629 611 5580
  계속영업기본주당이익(손실) 357 1,629 564 1,620
  중단영업기본주당이익(손실) 47 3,960

재무상태표

(단위 : 원)

제 27 기 3분기
(2018. 9. 30)
제 26 기
(2017. 12. 31)
자산
유동자산 162,780,642,715 138,289,386,144
  현금및현금성자산 22,330,260,429 20,459,517,948
  단기금융상품 12,500,000,000 11,000,000,000
  매출채권 및 기타유동채권 52,893,853,541   52,056,129,291
   매출채권 52,893,853,541   52,056,129,291
  기타수취채권 846,233,922   1,294,391,561
  재고자산 69,310,174,703   51,128,642,086
  당기법인세자산 779,029,424   103,696,542
  기타유동금융자산 229,110,528  
   유동파생상품자산 229,110,528  
  기타유동자산 3,891,980,168   2,247,008,716
 비유동자산 187,353,182,742   183,192,172,200
  장기금융상품 878,812,500   618,520,000
  기타비유동금융자산 1,676,164,058   305,000,000
   비유동매도가능금융자산 305,000,000
   비유동확정계약자산 1,103,899,429   
  장기매출채권 및 기타비유동채권 661,746,077
   장기매출채권 661,746,077
  기타수취채권 2,067,914,128   2,584,699,746
  유형자산 69,563,097,329   69,233,579,688
  영업권 이외의 무형자산 10,894,865,327   11,620,079,330
  투자부동산 7,020,183,672   7,140,114,552
  종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 93,692,186,757  91,690,178,884
   관계기업에 대한 투자자산 93,692,186,757  91,690,178,884
 자산총계 350,133,825,457 321,481,558,344
부채
 유동부채 84,499,873,839 78,405,638,030
  매입채무 및 기타유동채무 58,822,419,123 54,969,118,345
   단기매입채무 37,896,332,806 29,836,396,525
   단기차입금 20,926,086,317 25,132,721,820
  기타지급채무 8,129,944,907   9,648,127,038
  당기법인세부채 5,236,207,717 6,357,237,455
  기타유동금융부채 968,237,068 542,576,474
   유동금융보증부채 916,093,896 542,576,474
   유동파생상품부채 916,093,896  
  기타유동부채 11,343,065,024 6,888,578,718
 비유동부채 45,869,114,249 44,465,262,357
  장기매입채무 및 기타비유동채무 27,736,090,000 28,894,520,000
   장기차입금 27,736,090,000 28,894,520,000
  비유동충당부채 2,256,019,375 3,036,979,844
   그 밖의 기타장기충당부채 2,256,019,375 3,036,979,844
  퇴직급여부채 5,267,455,404 4,513,731,458
  이연법인세부채 4,830,069,380 7,174,239,144
  기타비유동금융부채 4,916,238,415  
   비유동확정계약부채 4,916,238,415  
  기타비유동부채 7,987,086 120,148,732
  기타지급채무 855,254,589 725,643,179
 부채총계 130,368,988,088 122,870,900,387
자본
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 216,620,046,695 196,022,606,713
  자본금 7,427,128,000 7,427,128,000
   보통주자본금 7,427,128,000 7,427,128,000
  자본잉여금 7,956,454,889 7,961,637,414
   주식발행초과금 23,473,877,356  23,473,877,356
   기타자본잉영금 -15,517,422,467 -15,512,239,942
  이익잉여금(결손금) 200,749,827,526 180,351,642,094
   미처분이익잉여금(미처리결손금) 200,749,827,526 180,351,642,094
  기타포괄손익누계액 486,636,280 282,199,205
 비지배지분 3,144,790,674 2,588,051,244
 자본총계 219,764,837,369 198,610,657,957
자본과부채총계 350,133,825,457 321,481,558,344

현금흐름표

(단위 : 원)

구분 (단위 : 원) 제 27 기 3분기
(2018. 9. 30)
제 26 기 3분기
(2017. 9. 30)
영업활동현금흐름 14,534,002,371  22,455,876,502 
 영업에서 창출된 현금흐름 28,860,511,303  29,603,358,380 
 이자수취(영업) 185,129,746  159,790,499 
 이자지급(영업) -1,787,028,018 -1,833,393,921
 법인세납부(환급) -12,724,610,660 -5,473,878,456
투자활동현금흐름 -6,056,086,354 -17,731,893,915
 단기대여금및수취채권의 처분 64,027,673 2,421,784
 단기금융상품의 처분   180,000,000 
 장기금융상품의 처분 44,707,500  365,630,000 
 종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름  
 단기대여금및수취채권의 취득 -1,500,000,000
 유형자산의 취득 -4,183,350,787 -10,372,687,673
 무형자산의 취득 -1,322,215,915 -2,347,409,355
 유형자산의 처분 115,819,555 562,404,848
 무형자산의 처분 293,333,320 492,500,000
 장기대여금및수취채권의 처분 182,743,618
 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 -6,829,918,963
 기타 장기성 자산의 취득 -220,778,174
 선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출 -62,490,000   253,200,000 
 선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입 17,600,000 253,200,000 
 배당금수취 476,482,300   
재무활동현금흐름 -6,850,491,103 -15,255,853,856
 차입금 158,212,623,800 254,577,746,688
 차입금의 상환 -163,577,689,303 -268,348,174,944
 배당금지급 -1,485,425,600 -1,485,425,600
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 1,627,424,914 -10,531,871,269
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 243,317,567 -360,475,747
현금및현금성자산의순증가(감소) 1,870,742,481 -10,892,347,016
기초현금및현금성자산 20,459,517,948 25,502,623,314
기말현금및현금성자산 22,330,260,429  14,610,276,298 
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