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매출액 및 영업이익

(단위 : 백만원)
구분 2014년 2015년 2016년
(레이언스 연결 포함시)
2016년
(레이언스 연결 제외시)
2017년 2018년 1분기
매출액 194,791 217359 238,338 178,561 218,809 48,570
영업이익 31,644 40,994 45,321 29,851 39,075 8,785

* 2016년까지는 (주)레이언스가 연결대상 회사였으나, 2017년초 연결대상 회사에서 제외

재무 주요지표

(단위 : 백만원, %)

구분 당기실적 전기실적 전기대비증감액
(증감율)
전년동기실적 전년동기대비증감액
(증감율)
2018.1Q 2017.4Q 2017.1Q
매출액 당해실적 48,570 62,119 -13,549 44,239 4,330
(-21.8%) (9.8%)
누계실적 48,570 - - 44,239 -
영업이익 당해실적 8,785 10,611 -1,826 8,330 455
(-17.2%) (5.5%)
누계실적 8,785 - - 8,330 -
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 10,934 4,861 6,073 4,587 6,347
(124.9%) (138.4%)
누계실적 10,934 - - 4,587 -
당기순이익 당해실적 9,452 799 8,653 60,643 -51,190
(+1,082.8%) (-84.4%)
누계실적 9,452 - - 60,643 -
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 9,629 393 9,237 59,381 -49,752
(+2,352.8%) (-83.8%)
누계실적 9,629 - - 59,381 -

* 상기 전년동기실적 중 당기순이익에는 K-IFRS규정에 따라 (주)레이언스 지분 교환에 따른 처분이익 101억과 잔여지분 평가에 따른 평가이익 765억원을 반영하고, (주)레이언스의 자산/부채계정을 차가감하여 순액 565억원이 중단사업손익으로 계상되었습니다. 한편 당사가 보유중인 (주)레이언스 지분은 연결제외에 따라 공정가치로 평가하여 지분법적용투자주식 902억원으로 연결 재무상태표에 계상되었습니다.

매출액 및 영업이익

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* 2016년까지는 (주)레이언스가 연결대상 회사였으나, 2017년초 연결대상 회사에서 제외

손익계산서

(단위 : 원)

구분 제 27 기 1분기
2018.1.1 ~ 2018.03.31
제 26 기 1분기
2017.1.1 ~ 2017.03.31
제 26 기
2017.1.1 ~ 2017.12.31
제 25 기
2016.1.1 ~ 2016.12.31
제 24 기
2015.1.1 ~ 2015.12.31
수익(매출액) 48,569,542,370 44,239,072,244 218,808,933,623 178,560,625,336 165,647,278,175
매출원가 22,587,835,901 21,827,018,533 113,855,484,470 102,758,817,767 102,911,177,208
매출총이익 25,981,706,469 22,412,053,711 104,953,449,153 75,801,807,569 62,736,100,967
판매비와관리비 17,196,227,774 14,081,766,880 65,878,608,066 45,950,647,977 40,469,474,155
영업이익(손실) 8,785,478,695 8,330,286,831 39,074,841,087 29,851,159,592 22,266,626,812
기타이익 3,432,545,879 1,853,411,474 6,626,501,765 12,024,936,777 13,444,386,499
기타손실 1,237,731,789 4,553,481,579 9,835,598,822 12,546,666,304 16,093,995,122
금융수익 408,809,860 195,910,892 760,703,543 1,185,419,189 889,104,035
금융원가 455,235,813 1,239,132,098 2,941,852,467 2,992,550,317 1,829,457,459
법인세비용차감전순이익(손실) 10,933,866,832 4,586,995,520 33,684,595,106 27,522,298,937 18,676,664,765
법인세비용 1,481,551,671 466,932,132 8,819,581,806 6,708,394,173 3,514,159,941
계속영업이익(손실) 9,452,315,161 4,120,063,388 24,865,013,300 20,813,904,764 15,162,504,824
중단영업이익(손실) 0 56,522,646,442 58,826,523,965 12,512,024,996 13,558,447,282
당기순이익(손실) 9,452,315,161 60,642,709,830 83,691,537,265 33,325,929,760 28,720,952,106
기타포괄손익 (18,484,485) (89,573,940) (374,641,036) 841,172,451 (1,298,390,007)
 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(세후기타포괄손익)
(18,484,485) (89,573,940) (382,765,161) 4,989,032 159,324,120
  해외사업장환산외환차이
(세후기타포괄손익)
(18,484,485) (89,573,940) (530,702,946) 4,989,032 159,324,120
  지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의
기타포괄손익에 대한 지분
(세후기타포괄손익)
0 0 147,937,785    
 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(세후기타포괄손익)
0 0 8,124,125 836,183,419 (1,457,714,127)
  확정급여제도의 재측정손익
(세후기타포괄손익)
0 0 8,124,125 836,183,419 (1,457,714,127)
총포괄손익 9,433,830,676 60,553,135,890 83,316,896,229 34,167,102,211 27,422,562,099
당기순이익(손실)의 귀속          
 지배기업의 소유주에게 귀속되는
당기순이익(손실)
9,629,374,759 59,381,178,800 79,088,310,727 24,766,132,636 21,290,720,834
 비지배지분에 귀속되는
당기순이익(손실)
(177,059,598) 1,261,531,030 4,603,226,538 8,559,797,124 7,430,231,272
총 포괄손익의 귀속          
 총 포괄손익, 지배기업의
소유주에게 귀속되는 지분
9,609,952,149 59,425,281,813 79,122,506,487 24,947,566,921 20,326,390,014
 총 포괄손익, 비지배지분 (176,121,473) 1,127,854,077 4,194,389,742 9,219,535,290 7,096,172,085
주당이익          
 기본주당이익(손실)          
  계속영업기본주당이익(손실) 648 268 1,596 1,371 1,017
  중단영업기본주당이익(손실) - 3,729 3,729 296 417

재무상태표

(단위 : 원)

제 27 기 1분기
(2018. 03. 31)
제 26 기
(2017. 12. 31)
제 25 기
(2016. 12. 31)
제 24 기
(2015. 12.31)
자산
 유동자산 150,842,587,153 138,289,386,144 250,554,021,044 161,483,644,233
  현금및현금성자산 21,522,190,688 20,459,517,948 25,502,623,314 33,308,367,343
  단기금융상품 11,000,000,000 11,000,000,000 87,193,148,050 11,180,000,000
  매출채권 및 기타유동채권 49,896,177,796 52,056,129,291 69,735,281,587 67,456,184,646
   매출채권 49,896,177,796 52,056,129,291 69,735,281,587 67,456,184,646
  기타수취채권 1,716,341,320 1,294,391,561 2,664,003,893 1,813,168,343
  기타유동금융자산       55,503,083
   유동파생상품자산       55,503,083
  재고자산 62,998,061,894 51,128,642,086 61,565,666,477 42,718,446,313
  당기법인세자산 132,838,135 103,696,542 142,407,117 153,921,599
  기타유동자산 3,576,977,320 2,247,008,716 3,750,890,606 4,798,052,906
 비유동자산 185,742,123,305 183,192,172,200 139,619,039,297 108,721,615,875
  장기금융상품 663,310,000 618,520,000 1,337,360,000 539,820,000
  기타비유동금융자산 1,548,671,843 305,000,000 305,000,000 305,000,000
   비유동매도가능금융자산 305,000,000 305,000,000 305,000,000 305,000,000
   비유동확정계약자산 1,243,671,843      
  기타수취채권 2,560,566,263 2,584,699,746 3,384,482,633 3,032,546,091
  유형자산 69,909,310,425 69,233,579,688 90,651,889,152 75,874,043,331
  영업권 이외의 무형자산 11,456,941,027 11,620,079,330 30,366,920,227 19,209,737,547
  투자부동산 7,100,137,593 7,140,114,552 6,801,346,889 3,210,495,425
  지분법적용 투자지분 92,503,186,154 91,690,178,884    
  이연법인세자산     6,772,040,396 6,549,973,481
 자산총계 336,584,710,458 321,481,558,344 390,173,060,341 270,205,260,108
부채
 유동부채 84,665,142,659 78,405,638,030 98,135,246,611 101,421,253,117
  매입채무 및 기타유동채무 58,440,030,347 54,969,118,345 67,161,332,794 82,911,973,857
   단기매입채무 36,266,351,574 29,836,396,525 21,253,560,579 18,629,049,107
   단기차입금 22,173,678,773 25,132,721,820 45,907,772,215 64,282,924,750
  기타지급채무 11,041,301,979 9,648,127,038 15,056,966,085 9,161,994,683
  당기법인세부채 7,589,029,160 6,357,237,455 6,973,525,822 3,963,564,147
  기타유동금융부채 531,787,914 542,576,474 904,158,993 774,033,748
   유동금융보증부채 531,787,914 542,576,474 481,751,452 338,551,890
   유동파생상품부채     422,407,541 435,481,858
  기타유동부채 7,062,993,259 6,888,578,718 8,039,262,917 4,609,686,682
 비유동부채 47,438,251,755 44,465,262,357 34,994,659,798 34,781,907,610
  장기매입채무 및 기타비유동채무 28,188,200,000 28,894,520,000 25,696,100,000 23,914,925,000
   장기차입금 28,188,200,000 28,894,520,000 25,696,100,000 23,914,925,000
  비유동충당부채 2,214,134,037 3,036,979,844 1,713,389,276 2,249,892,425
   그 밖의 기타장기충당부채 2,214,134,037 3,036,979,844 1,713,389,276 2,249,892,425
  퇴직급여부채 4,999,876,166 4,513,731,458 7,186,266,712 8,003,486,704
  이연법인세부채 7,028,289,497 7,174,239,144    
  기타비유동금융부채 4,262,013,842      
   비유동확정계약부채 4,262,013,842      
  기타비유동부채 76,487,286 120,148,732   13,597,032
  기타지급채무 669,250,927 725,643,179 398,903,810 600,006,449
 부채총계 132,103,394,414 122,870,900,387 133,129,906,409 136,203,160,727
자본
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 202,069,386,273 196,022,606,713 146,822,212,366 101,463,755,667
  자본금 7,427,128,000 7,427,128,000 7,427,128,000 7,427,128,000
   보통주자본금 7,427,128,000 7,427,128,000 7,427,128,000 7,427,128,000
  자본잉여금 23,473,877,356 23,473,877,356 23,473,877,356 23,473,877,356
   주식발행초과금 23,473,877,356 23,473,877,356 23,473,877,356 23,473,877,356
  이익잉여금(결손금) 186,417,844,264 180,351,642,094 102,740,632,842 79,038,045,550
   미처분이익잉여금(미처리결손금) 186,417,844,264 180,351,642,094 102,740,632,842 79,038,045,550
  기타포괄손익누계액 262,776,595 282,199,205 256,127,570 496,573,541
  기타자본구성요소 (15,512,239,942) (15,512,239,942) 12,924,446,598 (8,971,868,780)
 비지배지분 2,411,929,771 2,588,051,244 110,220,941,566 32,538,343,714
 자본총계 204,481,316,044 198,610,657,957 257,043,153,932 134,002,099,381
자본과부채총계 336,584,710,458 321,481,558,344 390,173,060,341 270,205,260,108

현금흐름표

(단위 : 원)

구분 (단위 : 원) 제 27 기 1분기
(2018. 03. 31)
제 26 기 1분기
(2017. 03. 31)
제 26 기
(2017. 12. 31)
제 25 기
(2016. 12. 31)
제 24 기
(2015. 12.31)
영업활동현금흐름 6,662,071,674 2,360,071,476 51,002,949,037 32,235,276,857 29,260,415,181
 영업에서 창출된 현금흐름 7,424,659,900 6,563,066,230 46,335,105,038 40,019,027,810 34,247,825,466
 이자수취(영업) 24,557,010 94,891,472 936,538,323 719,372,761 434,532,397
 이자지급(영업) (362,294,030) (963,960,897) (521,291,352) (1,650,772,098) (2,175,373,140)
 법인세납부(환급) (424,851,206) (3,333,925,329) 4,252,597,028 (6,852,351,616) (3,246,569,542)
투자활동현금흐름 (1,994,683,886) (10,830,744,328) (36,575,161,612) (114,456,749,860) (33,395,305,307)
 단기대여금및수취채권의 처분 727,384 434,631,728 76,193,148,050 970,831,688 1,639,611,102
 유형자산의 처분     2,932,330,955 64,199,149 515,380,714
 무형자산의 처분 11,772,450   501,575,000   62,880,316
 단기금융상품의 처분   141,600,000   23,200,000 2,881,515
 장기금융상품의 처분 24,495,313   718,840,000 190,426,860 3,456,590,346
 단기대여금및수취채권의 취득   (300,000)   (317,115,393) (1,891,411,872)
 단기금융상품의 취득     (422,407,541) (76,013,148,050) (15,000,000)
 장기금융상품의 취득 (44,790,000) (119,790,000)   (987,966,860) (239,820,000)
 기타 장기성 자산의 취득 (22,304,836)     (403,178,775) (1,996,421,515)
 유형자산의 취득 (1,944,146,025) (3,415,407,272) (16,351,315,962) (20,531,869,544) (24,754,015,774)
 무형자산의 취득 (496,920,472) (1,041,559,821) (2,685,981,060) (12,887,598,231) (10,175,980,139)
 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분   (6,829,918,963) (97,461,351,054) (4,564,530,704)  
   배당금수취 476,482,300   (97,461,351,054) (4,564,530,704)  
재무활동현금흐름 (3,665,363,047) 4,302,094,633 (19,062,055,995) 74,210,974,805 11,509,701,659
 차입금 2,119,150,795 81,626,371,234 326,211,841,611 47,688,947,215 52,413,840,411
 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분       92,290,377,940 (4,960,000,000)
 차입금의 상환 (5,784,513,842) (77,324,276,601) (343,788,472,006) (64,282,924,750) (34,458,713,152)
 배당금지급     (1,485,425,600) (1,485,425,600) (1,485,425,600)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 1,002,024,741 (4,168,578,219) (4,634,268,570) (8,010,498,198) 7,374,811,533
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 60,647,999 (597,297,253) (408,836,796) 204,754,169 97,562,513
현금및현금성자산의순증가(감소) 1,062,672,740 (4,765,875,472) (5,043,105,366) (7,805,744,029) 7,472,374,046
기초현금및현금성자산 20,459,517,948 25,502,623,314 25,502,623,314 33,308,367,343 25,835,993,297
기말현금및현금성자산 21,522,190,688 20,736,747,842 20,459,517,948 25,502,623,314 33,308,367,343
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